引用:

原帖由 西北 于 2008-7-16 07:42 发表
早，楼主 。

早啊!

序
号 基金代码 基金简称 2008-07-15 日涨跌 净值
走势图 申购 赎回 基金
经理 代销
机构
单位净值 累计净值

1 163402 兴业趋势LOF(吧) 0.9798 4.5324  -2.11% 开放 开放 详细 详细
2 160314 华夏行业精选LOF(吧) 0.7420 3.4930  -2.24% 开放 开放 详细 详细
3 162006 长城久富核心成长LOF(吧) 1.2763 3.1571  -2.35% 开放 开放 详细 详细
4 160505 博时主题行业LOF(吧) 1.6950 3.1560  -2.98% 开放 开放 详细 详细
5 161706 招商优质成长LOF(吧) 1.2309 3.1412  -3.12% 开放 开放 详细 详细
6 160311 华夏蓝筹LOF(吧) 1.0350 3.1240  -2.08% 开放 开放 详细 详细
7 162605 景顺长城鼎益LOF(吧) 0.9550 3.0550  -2.95% 开放 开放 详细 详细
8 162703 广发小盘成长LOF(吧) 1.7128 3.0228  -3.47% 开放 开放 详细 详细
9 163801 中银中国精选LOF(吧) 1.2927 2.7227  -1.54% 开放 开放 详细 详细
10 160106 南方高增长LOF(吧) 1.4465 2.7005  -3.81% 开放 开放 详细 详细
11 161005 富国天惠精选成长LOF(吧) 1.1984 2.6984  -3.00% 开放 开放 详细 详细
12 162607 景顺长城资源垄断LOF(吧) 0.7250 2.6860  -3.20% 开放 开放 详细 详细
13 160706 嘉实沪深300LOF(吧) 0.7390 2.6070  -3.90% 开放 开放 详细 详细
14 161610 融通领先成长LOF(吧) 0.9360 2.4870  -2.90% 开放 开放 详细 详细
15 160105 南方积极配置LOF(吧) 1.1006 2.4646  -2.89% 开放 开放 详细 详细
16 161607 融通巨潮100指数LOF(吧) 0.9040 2.4180  -4.14% 开放 开放 详细 详细
17 160607 鹏华价值优势LOF(吧) 0.7040 2.2120  -3.30% 开放 开放 详细 详细
18 160805 长盛同智LOF(吧) 0.8261 2.1673  -2.39% 开放 开放 详细 详细
19 163503 天治核心成长基金LOF(吧) 0.5456 2.0746  -1.85% 开放 开放 详细 详细
20 160910 大成创新成长LOF(吧) 0.7580 1.9690  -2.82% 开放 开放 详细 详细
21 161903 万家公用事业行业LOF(吧) 0.6764 1.9300  -2.59% 开放 开放 详细 详细
22 162207 泰达荷银效率优选LOF(吧) 0.6961 1.6742  -1.32% 开放 开放 详细 详细
23 160610 鹏华动力增长LOF(吧) 1.2700 1.3700  -2.83% 开放 开放 详细 详细
24 166001 中欧新趋势LOF(吧) 1.0293 1.2293  -3.07% 开放 开放 详细 详细
25 160611 鹏华优质治理LOF(吧) 0.9060 0.9060  -2.79% 开放

代码 基金名称 情况 基金吧 净值 估值 日涨跌 持有份额 赎回金额 未赎回金额 浮动盈亏 收益率
070009 编辑 删除 嘉实超短债 关注 基金吧 1.0013 1.001 0.01% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

050006 编辑 删除 博时稳定价值债券B 关注 基金吧 1.0730 1.073 0.00% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

001003 编辑 删除 华夏债券(C类) 关注 基金吧 1.0730 1.072 0.00% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

001013 编辑 删除 华夏希望债券(C类) 关注 基金吧 1.0100 1.010 0.00% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

202102 编辑 删除 南方多利强债 关注 基金吧 1.0705 1.070 -0.10% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

161902 编辑 删除 万家增强债券 关注 基金吧 1.0112 1.004 0.08% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

519666 编辑 删除 银河银信添利债券B 关注 基金吧 1.0366 1.036 -0.10% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

288102 编辑 删除 中信稳定双利 关注 基金吧 1.0120 1.010 -0.02% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

121009 编辑 删除 国投瑞银稳增债券 关注 基金吧 1.0168 1.016 -0.02% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

290003 编辑 删除 泰信双息双利 关注 基金吧 1.0358 1.036 -0.20% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

160608 编辑 删除 鹏华普天债券B 关注 基金吧 1.1050 1.105 -0.09%

序
号 基金代码 基金简称 2008-07-16 日涨跌 净值
走势图 申购 赎回 基金
经理 代销
机构
单位净值 累计净值

1 163402 兴业趋势LOF(吧) 0.9641 4.4697  -1.60% 开放 开放 详细 详细
2 160314 华夏行业精选LOF(吧) 0.7250 3.4310  -2.29% 开放 开放 详细 详细
3 162006 长城久富核心成长LOF(吧) 1.2557 3.1365  -1.61% 开放 开放 详细 详细
4 160505 博时主题行业LOF(吧) 1.6540 3.1150  -2.42% 开放 开放 详细 详细
5 161706 招商优质成长LOF(吧) 1.2040 3.1143  -2.19% 开放 开放 详细 详细
6 160311 华夏蓝筹LOF(吧) 1.0150 3.0780  -1.93% 开放 开放 详细 详细
7 162605 景顺长城鼎益LOF(吧) 0.9390 3.0390  -1.68% 开放 开放 详细 详细
8 162703 广发小盘成长LOF(吧) 1.6470 2.9570  -3.84% 开放 开放 详细 详细
9 163801 中银中国精选LOF(吧) 1.2716 2.7016  -1.63% 开放 开放 详细 详细
10 162607 景顺长城资源垄断LOF(吧) 0.7080 2.6690  -2.34% 开放 开放 详细 详细
11 161005 富国天惠精选成长LOF(吧) 1.1677 2.6677  -2.56% 开放 开放 详细 详细
12 160106 南方高增长LOF(吧) 1.3956 2.6496  -3.52% 开放 开放 详细 详细
13 160706 嘉实沪深300LOF(吧) 0.7130 2.5810  -3.52% 开放 开放 详细 详细
14 163302 大摩资源优选LOF(吧) 1.3056 2.5406  -2.01% 开放 开放 详细 详细
15 160105 南方积极配置LOF(吧) 1.0805 2.4445  -1.83% 开放 开放 详细 详细
16 161610 融通领先成长LOF(吧) 0.9140 2.4310  -2.35% 开放 开放 详细 详细
17 161607 融通巨潮100指数LOF(吧) 0.8780 2.3920  -2.88% 开放 开放 详细 详细
18 160805 长盛同智LOF(吧) 0.8118 2.1530  -1.73% 开放 开放 详细 详细
19 160607 鹏华价值优势LOF(吧) 0.6800 2.1420  -3.41% 开放 开放 详细 详细
20 163503 天治核心成长基金LOF(吧) 0.5353 2.0545  -1.89% 开放 开放 详细 详细
21 160910 大成创新成长LOF(吧) 0.7430 1.9540  -1.98% 开放 开放 详细 详细
22 161903 万家公用事业行业LOF(吧) 0.6612 1.9030  -2.25% 开放 开放 详细 详细
23 162207 泰达荷银效率优选LOF(吧) 0.6896 1.6586  -0.93% 开放 开放 详细 详细
24 160610 鹏华动力增长LOF(吧) 1.2250 1.3250  -3.54% 开放 开放 详细 详细
25 166001 中欧新趋势LOF(吧) 1.0054 1.2054  -2.32% 开放 开放 详细 详细
26 160611 鹏华优质治理LOF(吧) 0.8790 0.8790  -2.98% 开放

代码 基金名称 情况 基金吧 净值 估值 日涨跌 持有份额 赎回金额 未赎回金额 浮动盈亏 收益率
070009 编辑 删除 嘉实超短债 关注 基金吧 1.0014 1.001 0.01% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

050006 编辑 删除 博时稳定价值债券B 关注 基金吧 1.0740 1.073 0.09% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

001003 编辑 删除 华夏债券(C类) 关注 基金吧 1.0730 1.073 0.00% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

001013 编辑 删除 华夏希望债券(C类) 关注 基金吧 1.0100 1.010 0.00% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

202102 编辑 删除 南方多利强债 关注 基金吧 1.0685 1.071 -0.18% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

161902 编辑 删除 万家增强债券 关注 基金吧 1.0102 1.006 -0.09% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

519666 编辑 删除 银河银信添利债券B 关注 基金吧 1.0355 1.037 -0.10% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

288102 编辑 删除 中信稳定双利 关注 基金吧 1.0110 1.012 -0.09% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

121009 编辑 删除 国投瑞银稳增债券 关注 基金吧 1.0166 1.017 -0.01% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

290003 编辑 删除 泰信双息双利 关注 基金吧 1.0342 1.037 -0.15% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

160608 编辑 删除 鹏华普天债券B 关注 基金吧 1.1050 1.106 0.00% --

新湖中宝股份有限公司发行的新湖中宝股份有限公司2008年公司债券（以下简称“本期债券”）将在本所交易市场上市交易。本期债券发行总额14亿元，期限为8年，票面利率9.00%，于2008年7月18日起在本所竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，证券简称为“08新湖债”，证券代码为“122009”。
　　上海证券交易所

08北辰债：不确定性下的超额投资价值
2008年07月17日      来源：上海证券报      作者：
　　08北辰债将于近期发行，根据董事会决议公告，其发行规模拟不超过17亿元，期限5年，附有一个在第三个付息日执行的回售选择权，届时债券持有人有权以票面价格将债券回售给债券发行人。该次发行由北辰集团担保，提供无条件不可撤销的连带责任保证。受目前宏观紧缩政策和前期新湖中宝9%发行利率的影响，北辰债的票面利率区间定在7.5-8.5%。无论从初始投资收益率、绝对收益率还是抗跌能力来看，这只债券都对投资者具有极大的吸引力。
　　

　　一、 公司基本面分析

　　该只债券发行主体北辰实业股东实力雄厚，自身业务结构包括房地产开发、租赁和零售业务三驾马车，积极而不失稳健，可以充分享受房地产行业的景气，同时租赁和零售业务又具有良好的抗风险能力，更能充分分享"后奥运"的消费景气。北辰实业于1997年注册成立并于当年在H股上市。2006年其A股在上交所上市，成为国内第一家A+H股地产类公司。截至2007年12月31日，公司总资产204.06亿元，净资产84.86亿元，资产负债率58.41%。其主要业务包括房地产开发、投资物业和零售商业。其控股股东北辰集团是老牌的房地产公司，早在1986年就受北京市政府委托建设亚运村及周边设施。2008年奥运会期间，北辰实业负责兴建国家会议中心、奥运媒体村及周边设施。在做好投资物业和商业零售的基础上，从2003年开始，公司开始进入房地产开发项目，重点以高中档大型社区和精品别墅项目为主，是国内房地产业的大型企业。截至2007年底，公司经营的北京亚运村大型综合物业群总建筑面积达48万平方米，目前包括2家酒店、2个写字楼、1个国际会议中心、1个公寓群和1个购物中心。目前，公司物业的经营状况良好，07年两家酒店的平均房价上涨分别17%和8%，写字楼出租率在96%以上，每平米月租金接近25美元，远高于北京整体水平。随着国家会议中心、北辰时代大厦及周边物业的逐步投入运营，公司在未来2年的投资物业及商业零售面积将达到120万平方米，其中08年将新增50万平米左右。2008年后公司商业零售面积将在目前仅有的北辰购物中心的基础上新增绿色家园商业、国家会议中心购物广场、北辰大厦商业等三处商业零售物业，总面积将接近20万平米。伴随奥运会的举行，国家会议中心及奥运媒体村等区域的知名度和品牌效应将进一步提升，公司在该区域的物业价值和租赁行情有望持续向好。开发物业方面，公司目前在北京和长沙分别拥有236.5万平米和500万平米的土地储备，足够公司未来3-5年的开发需求。综合考虑公司现有土地和物业储备，公司NAV为8.64元，略高于公司目前股价。

　　同时，其银行信贷资信较好，资产负债率58.41%，远低于同行业接近70%的资产负债率，且租赁物业面积和商业零售规模的迅速提升，可以保证公司未来的经营性现金流的安全性远好于单一的房地产开发类企业，未来的3-5年违约风险微乎其微。

　　

　　二、债券投资价值分析

　　由于回售权的存在，第三年末该债券的价格将至少等于票面价格。我们首先假设在最极端的情况下债券价值等于100元。根据目前的二级市场情况，银行间三年期AA级有担保企业债到期收益率5.65%左右，隐含的期限为1年、2年、3年的零息票利率分别为5.40%，5.58%和5.77%。由于上交所缺乏相应期限的可比债券，我们在上述市场收益率基础上增加80bps左右的两市场价差，作为上交所对应期限收益率的估计值。如果08北辰债发行利率在7.5-8.5%之间，三年的到期收益率将超出同一信用水平下的银行间同类债券185-315bps，超出上交所同类债券105-235bps，在信用风险相同的条件下收益率却更高。

　　我国利率水平自从2006年开始呈现上升趋势，目前市场预期利率将在未来几个月中继续上升，其后回落。如果在三年后利率水平低于当前水平，例如AA级的公司债利率下降到5%，投资者将不行使投资者回售权，有权继续享有两年的高利率回报。

　　如果市场利率水平不变，7.5-8.5%的票面利率将使08北辰债的内在价值高于AA企业债2.50-5.95%。由于具有为期三年的回售权，其久期大约在2.9左右，那么只有在利率上升86-205bps（对应于7.5-8.5%的询价区间）时，其内在价值才会下降至上交所市场当前的平均水平，从这个角度来看，这只债券将具有很强的抗跌能力。

　　2008年7月2日，08新湖债的网下发行确定票面利率9%，网上发行首日即受到热捧，原计划网上发行4.2亿元，后追加到9亿，但仍有10亿元左右的超额认购额。随后的几天，债券二级市场利率并未受到影响，银行间三年期AA企业债到期收益率报收5.6%，并未因该只债券的发行利率上升而上涨，市场预期稳定，资金面充裕。

　　与上述情况类似，由于面临房地产宏观调控的不确定性因素，以及近期地产类公司债的集中发行，保险、基金等机构投资者配置该类债券的过度谨慎，直接导致通过簿记建档产生的发行利率过高。我们认为，这是当前经济情况下由于机构投资者对风险的过度反应而产生的定价失误，从而使债券本身凸显投资机会。

　　综上所述，185-315bps的一二级市场之间的利差无论对3-5年的中期投资者还是1年以下的短期投资者都具有极大的吸引力。（公司巡礼）

　　兴业证券 王嘉

公司债逐渐开始发行了，看来企业资金……

北辰实业：丰富优质资产提供足够的安全空间
2008年07月18日      来源：上海证券报      作者：
　　北辰实业是北京国资委下属北辰集团控股的A+H上市公司，经过多年发展，已成为拥有住宅开发、商务地产、零售业务三大类业务的大型综合房地产开发商。公司目前住宅开发业务有400多万平方米的权益储备面积，持有物业的面积到09年内也将达到120万平方米。丰富优质的资产无疑将为公司未来盈利和现金流提供保障。
　　

　　近2年高速扩张，08年下半年起进入全面收获期

　　从06年起，北辰实业进入高速扩张期，高速扩张期有两个特征：第一是施工面积、资产规模、项目储备上大幅增长。08年一季度末开发业务共有权益储备面积433.9万平方米，比06年底增长280%。另外，08年一季度末持有物业的在建面积也超过已运营的面积。第二是在财务指标和结构上，经营活动现金流、资产负债率都表现为更多的现金支出及相应增长的债务融资。

　　经历2年的高速扩张后，公司将于08年下半年起进入全面收获期：投入运营的持有物业将于08年下半年至09年内增加70.5万平方米，比07年底增长141%。持有物业在亚奥区的两家高星级酒店、国际会议中心、汇宾、汇欣大厦写字楼、汇园13栋公寓、北辰购物中心共50万平方米的基础上，增加国家会议中心及两家高星级酒店、2栋写字楼，配套商业、媒体村B5及北辰大厦商业一共70.5万平方米。07年公司住宅开发业务结算面积16.7万平方米，根据我们测算，08年-10年住宅开发业务结算面积将分别为20.5、22.0、55.3万平方米，增长显著。

　　主要项目分布区位良好，高端物业提升核心价值

　　北辰实业在北京的住宅开发项目及所有的持有物业项目，基本集中在亚奥区域核心位置及周边地区。亚奥区域位于北京城市中轴向北延伸方向，经过10多年的发展，已成为北京北部成熟的以居住为主的多功能区域。此次奥运场馆在亚奥区域的大规模建设以及北京市政府在基础设施上的投入，将使亚奥区域更进一步成为综合配套功能先进、齐全、交通良好的综合性城市副中心，并且商务及会展功能也将得到长足发展。 公司近两年开发的国家会议中心，规划起点高，投入使用后，公司在北京中高端会展业务领域的垄断地位有望继续提升，随着亚奥区域各项功能日益完善，公司在该区域核心位置的酒店、商业、写字楼物业价值无疑将具有长期上涨空间。

　　

　　公司开发业务所在细分市场仍发展平稳

　　07年四季度起，全国房地产市场进入调整期。我们认为，此次房地产行业调整并不是一个长周期的拐点，判断长周期拐点的人口、城市化、经济长期增长等因素并未出现趋势性的变化。而目前中短期的波动和调整主要是由于国际经济环境恶化、货币政策和针对房地产行业的信贷政策紧缩，购房者对未来住宅价格预期悲观，引发对市场的迟疑和观望，同时也阻碍了刚性需求的释放。

　　公司目前在北京的开发业务产品多以别墅及低密度的洋房为主。由于项目审批限制以及别墅类物业的需求对信贷紧缩政策敏感度较低，别墅类产品销售成为市场走弱状态下的亮点。北京亚奥区别墅价格08年上半年比07年同期上涨了70%，远超同期普通住宅价格涨幅。

　　08年上半年，长沙房地产市场却呈现出迥异于全国的走势，07年上半年商品住宅成交360万平方米，08年上半年成交416万平方米，同比增长24%。长沙市场从06年以来，月成交情况始终比较平稳，供求比基本维持在1左右，这些数据均显示出，长沙市场运行平稳，较为良性，在这样的环境中，有利于开发商和购房者形成稳定的预期，项目资产价值也将会稳定体现。北辰实业07年取得的新河三角洲项目位于长沙市开福区湘江与浏阳河交汇处，项目占地面积约110万平方米，总建筑规模达500万平方米，其中住宅面积300万平方米，酒店、商业、写字楼、公寓等出租类物业80万平方米，未来定位于建成集居住、商务、休闲、文化一体的大型高端综合项目，整个开发计划8年完成。项目距市中心五一商圈约5公里，有2公里的滨江滨河岸线，紧邻政府规划的长沙音乐厅、长沙图书馆、长沙博物馆。

　　

　　09年起，现金流状况不断向好，经营风险下降

　　随着公司持有物业面积的增长，住宅开发、持有物业、零售业务成三足鼎立之势，持有物业经营将带来稳定的高额现金流，有利于公司降低经营风险。由于长沙项目土地价款在07年已支付了大部分，08年尚有小部分土地款支付，从09年起公司的现金流状况将不断向好。即使出现08年发行的17亿债券在2011年全部选择回售的极端情况，公司在2011年也有足够的现金支付回售的债券，如不考虑增加新的投资项目，我们预测2008-2012年公司的现金净流量分别为-18.4、1.8、8.3、16.7、26.2亿元，现金余额分别为5.0、6.7、15.1、31.8、58.0亿元，公司的经营活动现金流量足够支付筹资成本及债务的本金回售。2009-2010年的利息保障倍数分别为3.3、4.8、7.9倍，债权人的利息可以得到充分保障。

　　

　　08北辰债的投资价值分析

　　本次08北辰债拟发行不超过17亿元，期限5年，附有在第三个付息日的执行回售选择权，届时债券持有人有权以票面价格将债券回售给债券发行人。本次债券由北辰集团担保，提供无条件不可撤销的连带责任担保。债券的利率询价区间为7.5%-8.6%。

　　目前，银行间3年期AA级企业债券的到期收益率为5.65%，交易所3年期AAA级企业债券的到期收益率为5.55%，如08北辰债确定的票面利率在8.0%以上，持有同样期限到期收益率将比同信用等级的企业债高235个基点。高通胀、全球经济放缓的宏观环境下，预期市场中未来中长期债券收益率有下降的趋势，相对于此，对于流动性没有过高要求的中期投资者来说，固定收益率的08北辰债将更具有吸引力，不失为一支有较高投资价值的低风险品种。另外，设置的回售选择权也让投资者届时可在不同利率产品间做出比较和选择，进行更为灵活的资产配置。（公司巡礼）

　　光大证券 翁非玉

2008年保利房地产（集团）股份有限公司公司债券（第一期）上市公告书
2008年07月18日      来源：上海证券报      作者：



　　五年期固定利率品种 证券简称 08保利债    证券代码 122012
　　上市时间：2008年7月21日            上市地：上海证券交易所

　　上市推荐人：中信证券股份有限公司 债券受托管理人：中信证券股份有限公司

序
号 基金代码 基金简称 2008-07-17 日涨跌 净值
走势图 申购 赎回 基金
经理 代销
机构
单位净值 累计净值

1 163402 兴业趋势LOF(吧) 0.9613 4.4585  -0.29% 开放 开放 详细 详细
2 160314 华夏行业精选LOF(吧) 0.7210 3.4160  -0.55% 开放 开放 详细 详细
3 162006 长城久富核心成长LOF(吧) 1.2606 3.1414  0.39% 开放 开放 详细 详细
4 161706 招商优质成长LOF(吧) 1.2023 3.1126  -0.14% 开放 开放 详细 详细
5 160505 博时主题行业LOF(吧) 1.6450 3.1060  -0.54% 开放 开放 详细 详细
6 160311 华夏蓝筹LOF(吧) 1.0100 3.0660  -0.49% 开放 开放 详细 详细
7 162605 景顺长城鼎益LOF(吧) 0.9400 3.0400  0.11% 开放 开放 详细 详细
8 162703 广发小盘成长LOF(吧) 1.6355 2.9455  -0.70% 开放 开放 详细 详细
9 163801 中银中国精选LOF(吧) 1.2643 2.6943  -0.57% 开放 开放 详细 详细
10 162607 景顺长城资源垄断LOF(吧) 0.7060 2.6670  -0.28% 开放 开放 详细 详细
11 161005 富国天惠精选成长LOF(吧) 1.1645 2.6645  -0.27% 开放 开放 详细 详细
12 160106 南方高增长LOF(吧) 1.3886 2.6426  -0.50% 开放 开放 详细 详细
13 160706 嘉实沪深300LOF(吧) 0.7060 2.5740  -0.98% 开放 开放 详细 详细
14 163302 大摩资源优选LOF(吧) 1.2981 2.5331  -0.57% 开放 开放 详细 详细
15 160105 南方积极配置LOF(吧) 1.0796 2.4436  -0.08% 开放 开放 详细 详细
16 161610 融通领先成长LOF(吧) 0.9110 2.4230  -0.33% 开放 开放 详细 详细
17 161607 融通巨潮100指数LOF(吧) 0.8730 2.3870  -0.57% 开放 开放 详细 详细
18 160805 长盛同智LOF(吧) 0.8075 2.1487  -0.53% 开放 开放 详细 详细
19 160607 鹏华价值优势LOF(吧) 0.6770 2.1340  -0.44% 开放 开放 详细 详细
20 163503 天治核心成长基金LOF(吧) 0.5335 2.0510  -0.34% 开放 开放 详细 详细
21 160910 大成创新成长LOF(吧) 0.7410 1.9520  -0.27% 开放 开放 详细 详细
22 161903 万家公用事业行业LOF(吧) 0.6568 1.8952  -0.67% 开放 开放 详细 详细
23 162207 泰达荷银效率优选LOF(吧) 0.6876 1.6538  -0.29% 开放 开放 详细 详细
24 160610 鹏华动力增长LOF(吧) 1.2210 1.3210  -0.33% 开放 开放 详细 详细
25 166001 中欧新趋势LOF(吧) 1.0029 1.2029  -0.25% 开放 开放 详细 详细
26 160611 鹏华优质治理LOF(吧) 0.8780 0.8780  -0.11% 开放

代码 基金名称 情况 基金吧 净值 估值 日涨跌 持有份额 赎回金额 未赎回金额 浮动盈亏 收益率
070009 编辑 删除 嘉实超短债 关注 基金吧 1.0015 1.001 0.01% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

050006 编辑 删除 博时稳定价值债券B 关注 基金吧 1.0740 1.073 0.00% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

001003 编辑 删除 华夏债券(C类) 关注 基金吧 1.0730 1.073 0.00% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

001013 编辑 删除 华夏希望债券(C类) 关注 基金吧 1.0100 1.010 0.00% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

202102 编辑 删除 南方多利强债 关注 基金吧 1.0677 1.070 -0.07% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

161902 编辑 删除 万家增强债券 关注 基金吧 1.0093 1.010 -0.08% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

519666 编辑 删除 银河银信添利债券B 关注 基金吧 1.0359 1.036 0.04% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

288102 编辑 删除 中信稳定双利 关注 基金吧 1.0112 1.011 0.02% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

121009 编辑 删除 国投瑞银稳增债券 关注 基金吧 1.0167 1.017 0.01% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

290003 编辑 删除 泰信双息双利 关注 基金吧 1.0342 1.036 0.00% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

160608 编辑 删除 鹏华普天债券B 关注 基金吧 1.1050 1.105 0.00%

楼主 早。

序
号 基金代码 基金简称 2008-07-18 日涨跌 净值
走势图 申购 赎回 基金
经理 代销
机构
单位净值 累计净值

1 163402 兴业趋势LOF(吧) 0.9763 4.5185  1.56% 开放 开放 详细 详细
2 160314 华夏行业精选LOF(吧) 0.7370 3.4740  2.22% 开放 开放 详细 详细
3 162006 长城久富核心成长LOF(吧) 1.2842 3.1650  1.87% 开放 开放 详细 详细
4 160505 博时主题行业LOF(吧) 1.6870 3.1480  2.55% 开放 开放 详细 详细
5 161706 招商优质成长LOF(吧) 1.2298 3.1401  2.29% 开放 开放 详细 详细
6 160311 华夏蓝筹LOF(吧) 1.0260 3.1030  1.58% 开放 开放 详细 详细
7 162605 景顺长城鼎益LOF(吧) 0.9560 3.0560  1.70% 开放 开放 详细 详细
8 162703 广发小盘成长LOF(吧) 1.6772 2.9872  2.55% 开放 开放 详细 详细
9 163801 中银中国精选LOF(吧) 1.2822 2.7122  1.42% 开放 开放 详细 详细
10 161005 富国天惠精选成长LOF(吧) 1.1878 2.6878  2.00% 开放 开放 详细 详细
11 162607 景顺长城资源垄断LOF(吧) 0.7220 2.6830  2.27% 开放 开放 详细 详细
12 160706 嘉实沪深300LOF(吧) 0.7300 2.5980  3.40% 开放 开放 详细 详细
13 163302 大摩资源优选LOF(吧) 1.3188 2.5538  1.59% 开放 开放 详细 详细
14 161610 融通领先成长LOF(吧) 0.9270 2.4640  1.76% 开放 开放 详细 详细
15 160105 南方积极配置LOF(吧) 1.0994 2.4634  1.83% 开放 开放 详细 详细
16 161607 融通巨潮100指数LOF(吧) 0.9050 2.4190  3.67% 开放 开放 详细 详细
17 160607 鹏华价值优势LOF(吧) 0.6960 2.1890  2.81% 开放 开放 详细 详细
18 160805 长盛同智LOF(吧) 0.8254 2.1666  2.22% 开放 开放 详细 详细
19 163503 天治核心成长基金LOF(吧) 0.5421 2.0678  1.61% 开放 开放 详细 详细
20 160910 大成创新成长LOF(吧) 0.7560 1.9670  2.02% 开放 开放 详细 详细
21 161903 万家公用事业行业LOF(吧) 0.6675 1.9142  1.63% 开放 开放 详细 详细
22 162207 泰达荷银效率优选LOF(吧) 0.6961 1.6742  1.24% 开放 开放 详细 详细
23 160610 鹏华动力增长LOF(吧) 1.2490 1.3490  2.29% 开放 开放 详细 详细
24 166001 中欧新趋势LOF(吧) 1.0282 1.2282  2.52% 开放 开放 详细 详细
25 160611 鹏华优质治理LOF(吧) 0.8980 0.8980  2.28% 开放

代码 基金名称 情况 基金吧 净值 估值 日涨跌 持有份额 赎回金额 未赎回金额 浮动盈亏 收益率
070009 编辑 删除 嘉实超短债 关注 基金吧 1.0017 1.001 0.02% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

050006 编辑 删除 博时稳定价值债券B 关注 基金吧 1.0740 1.074 0.00% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

001003 编辑 删除 华夏债券(C类) 关注 基金吧 1.0730 1.073 0.00% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

001013 编辑 删除 华夏希望债券(C类) 关注 基金吧 1.0100 1.010 0.00% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

202102 编辑 删除 南方多利强债 关注 基金吧 1.0677 1.069 -0.07% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

161902 编辑 删除 万家增强债券 关注 基金吧 1.0092 1.010 0.00% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

519666 编辑 删除 银河银信添利债券B 关注 基金吧 1.0364 1.036 0.05% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

288102 编辑 删除 中信稳定双利 关注 基金吧 1.0119 1.011 0.07% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

121009 编辑 删除 国投瑞银稳增债券 关注 基金吧 1.0176 1.017 0.09% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

290003 编辑 删除 泰信双息双利 关注 基金吧 1.0350 1.034 0.08% -- -- -- -- --
批次号 类型 净值 份额 金额 红利 分红方式 申购方式 申购类型 买入日期 备注

160608 编辑 删除 鹏华普天债券B 关注 基金吧 1.1060 1.105 0.09% --

引用:

原帖由 西北 于 2008-7-18 07:36 发表
楼主 早。

002263 大东南塑料 5.28元发行6400万  塑料包装行业  23日解冻

引用:

原帖由 西北 于 2008-7-19 08:31 发表
002263 大东南塑料 5.28元发行6400万  塑料包装行业  23日解冻

目前小IPO收益太低...

[ 本帖最后由 boloso 于 2008-7-20 07:47 编辑 ]

封闭基金周折价排行表20080718

按折价率排行：与可涨幅, 折价比率排行同
排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率％ 可涨幅％ 折价
1 *※ 184701 景福 30※ 2.0916 1.2448 -040.49% 0.853 31.475 045.932 0.392
2 *※ 184693 普丰 30※ 2.0450 1.1778 -042.41% 0.809 31.313 045.587 0.369
3 *※ 184689 普惠 20※ 2.6437 1.5241 -042.35% 1.062 30.320 043.512 0.462
4 *※ 184690 同益 20※ 2.0442 1.1913 -041.72% 0.831 30.244 043.357 0.360
5 *※ 184691 景宏 20※ 2.5386 1.5215 -040.07% 1.062 30.200 043.267 0.460
6 *※ 500015 汉兴 30※ 2.1697 1.4544 -032.97% 1.019 29.937 042.728 0.435
7 *※ 184699 同盛 30※ 1.7553 0.9437 -046.24% 0.664 29.639 042.123 0.280
8 *※ 500018 兴和 30※ 1.8820 1.1321 -039.85% 0.797 29.600 042.045 0.335
9 *※ 500005 汉盛 20※ 2.7773 1.7850 -035.73% 1.266 29.076 040.995 0.519
10 ※ 184698 天元 30※ 2.1392 1.2709 -040.59% 0.904 28.869 040.586 0.367
11 ※ 500058 银丰 30※ 1.6110 0.9500 -041.03% 0.676 28.842 040.533 0.274
12 ※ 500001 金泰 20※ 1.9783 1.0156 -048.66% 0.727 28.417 039.697 0.289
13 ※ 500011 金鑫 30※ 1.6774 0.8753 -047.82% 0.628 28.253 039.379 0.247
14 ※ 500056 科瑞 30※ 2.0805 1.1412 -045.15% 0.820 28.146 039.171 0.321
15 ※ 184692 裕隆 30※ 1.8598 1.1001 -040.85% 0.795 27.734 038.377 0.305
16 ※ 184728 鸿阳 20※ 1.4663 0.7911 -046.05% 0.572 27.696 038.304 0.219
17 ※ 500006 裕阳 20※ 2.5119 1.5641 -037.73% 1.136 27.370 037.685 0.428
18 ※ 500038 通乾 20※ 2.2760 1.3957 -038.68% 1.016 27.205 037.372 0.380

19 ※ 500003 安信 20※ 2.3203 1.5938 -031.31% 1.186 25.587 034.384 0.408
20 ※ 500009 安顺 30※ 1.9206 1.3575 -029.32% 1.018 25.009 033.350 0.340

21 ※ 184722 久嘉 20※ 1.8407 0.8512 -053.76% 0.666 21.758 027.808 0.185
22 ※ 500008 兴华 20※ 1.9682 1.1599 -041.07% 0.916 21.028 026.627 0.244
23 ※ 184721 丰和 30※ 1.5504 0.7856 -049.33% 0.625 20.443 025.696 0.161
24 ※ 184705 裕泽 *5※ 1.8626 0.9344 -049.83% 0.749 19.842 024.753 0.185
25 ※ 184688 开元 20※ 1.8736 1.0397 -044.51% 0.840 19.207 023.774 0.200
26 ※ 500002 泰和 20※ 1.8175 0.9030 -050.32% 0.767 15.061 017.731 0.136
27 ※ 184703 金盛 *5※ 2.1356 1.2479 -041.57% 1.097 12.092 013.756 0.151
28 ※ 150002 大成 46.7 1.1090 0.6680 -039.77% 0.588 11.976 013.605 0.080
29 ※ 184706 天华 25※ 1.5430 0.9588 -037.86% 0.876 08.636 009.452 0.083

30 ※ 500025 汉鼎 *5※ 2.1564 1.4243 -033.95% 1.343 05.708 006.054 0.081
31 ※ 184713 科翔 *8※ 3.2187 1.9432 -039.63% 1.833 05.671 006.012 0.110
32 ※ 184712 科汇 *8※ 2.5884 1.3980 -045.99% 1.335 04.506 004.719 0.063
33 ※ 150001 瑞福 30※ 1.1190 0.4560 -059.25% 0.752 -64.91 -39.362 -0.30

[ 本帖最后由 boloso 于 2008-7-20 07:46 编辑 ]

封闭基金周收益龙虎榜20080718

排名 代码 名称 规模 上周净值 本周净值 增长率 指数增长 跑赢率%
1 *※ 500025 汉鼎 *5 1.4292 1.4243 -00.342849% -4.661% +04.32
2 *※ 184705 裕泽 *5 0.9386 0.9344 -00.447475% -4.661% +04.21
3 *※ 184688 开元 20 1.0467 1.0397 -00.668769% -4.661% +03.99
4 *※ 184728 鸿阳 20 0.7994 0.7911 -01.038279% -4.661% +03.62
5 *※ 500008 兴华 20 1.1734 1.1599 -01.150503% -4.661% +03.51
6 *※ 184722 久嘉 20 0.8622 0.8512 -01.275806% -4.661% +03.39
7 *※ 184713 科翔 *8 1.9721 1.9432 -01.465443% -4.661% +03.20
8 *※ 500003 安信 20 1.6176 1.5938 -01.471316% -4.661% +03.19
9 *※ 500006 裕阳 20 1.5886 1.5641 -01.542238% -4.661% +03.12
10 ※ 500009 安顺 30 1.3807 1.3575 -01.680307% -4.661% +02.98
11 ※ 184690 同益 20 1.2139 1.1913 -01.861768% -4.661% +02.80
12 ※ 500058 银丰 30 0.9700 0.9500 -02.061856% -4.661% +02.60
13 ※ 184706 天华 25 0.9790 0.9588 -02.063330% -4.661% +02.60
14 ※ 184701 景福 30 1.2720 1.2448 -02.138365% -4.661% +02.52
15 ※ 500002 泰和 20 0.9228 0.9030 -02.145644% -4.661% +02.52
16 ※ 184692 裕隆 30 1.1243 1.1001 -02.152450% -4.661% +02.51
17 ※ 184698 天元 30 1.2990 1.2709 -02.163202% -4.661% +02.50
18 ※ 500018 兴和 30 1.1582 1.1321 -02.253497% -4.661% +02.41
19 ※ 184721 丰和 30 0.8045 0.7856 -02.349285% -4.661% +02.31
20 ※ 184699 同盛 30 0.9678 0.9437 -02.490184% -4.661% +02.17
21 ※ 500015 汉兴 30 1.4922 1.4544 -02.533172% -4.661% +02.13
22 ※ 500056 科瑞 30 1.1719 1.1412 -02.619677% -4.661% +02.04
23 ※ 500038 通乾 20 1.4349 1.3957 -02.731898% -4.661% +01.93
24 ※ 184693 普丰 30 1.2112 1.1778 -02.757596% -4.661% +01.90
25 ※ 500001 金泰 20 1.0445 1.0156 -02.766874% -4.661% +01.89
26 ※ 500011 金鑫 30 0.9013 0.8753 -02.884722% -4.661% +01.78
27 ※ 184691 景宏 20 1.5674 1.5215 -02.928416% -4.661% +01.73
28 ※ 184689 普惠 20 1.5706 1.5241 -02.960652% -4.661% +01.70
29 ※ 184703 金盛 *5 1.2869 1.2479 -03.030539% -4.661% +01.63
30 ※ 150002 大成 47 0.6950 0.6680 -03.884892% -4.661% +00.78
31 ※ 500005 汉盛 20 1.8606 1.7850 -04.063205% -4.661% +00.60
32 ※ 184712 科汇 *8 1.4601 1.3980 -04.253133% -4.661% +00.41
33 ※ 150001 瑞福 30 0.4800 0.4560 -05.000000% -4.661% -00.34